博时基金市场点评5月15日:A股继续回调,地产行业逆市领涨

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博时基金市场点评5月15日:A股继续回调,地产行业逆市领涨
(图片来源网络,侵删)

  🎈 今日沪深两市继续震荡下行,资金观望情绪较明显、成交量能不足,今日成交额继续萎缩、未过8000亿元,创3月以来新低。本周,财政部发布了超长期特别国债的发行安排,分散在5-11月,分多次发行,缓和了对流动性的集中冲击。此前2月央行超预期“降准降息”,当前仍处于政策效果观察期,在流动性整体合理充裕的情况下,下调5月MLF利率的迫切性不高,因而今日发布的5月MLF利率维持不变。在国内经济温和修复的背景下,当前各项政策依旧延续服务稳增长的基调。后续美联储的货币政策将逐步转向宽松,人民币汇率面临的贬值压力也将逐步缓和,国内货币政策仍有进一步宽松的空间,不排除后续还有“降息降准”的可能。短期A股缺乏上行利好的催化,或将继续震荡,热点轮动依旧较快,或可适当均衡配置。

  🎊消息面

  🎈今日,央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,开展20亿元公开市场逆回购操作和1250亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率保持不变。由于本月有1250亿元MLF到期,本次MLF操作实现等额平价续作。

  简评:为配合即将到来的超长期特别国债发行,本月MLF结束了两个月的缩量续作。此次特别国债将分散在5-11月,并分多次发行,减弱了对流动性的集中冲击。当前仍处于政策效果的观察期,在流动性整体合理充裕的情况下,下调5月MLF利率的迫切性不高,至此MLF利率已连续9个月保持不变。

  🎈2、当地时间周二,美国劳工部公布数据显示,4月PPI同比上涨2.2%,核心PPI同比上涨3.1%,均为去年4月以来的最高值。4月PPI环比上涨0.5%。美联储主席当天表示,美联储在下一次会议“更可能维持联邦基金利率不变,而不是加息”;还表示,通胀率在今年会下降,只是目前还没有发生。

  简评:服务价格上涨是拉动美国4月PPI上涨的主要因素。在通胀数据仍高于预期的情况下,投资者继续降低对今年降息速度和频率的预期。美股市场相对更关注后面将要公布的4月CPI数据,对PPI的反应相对较为平淡,当日美股三大指数集体上行。

  🎈4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集发布,近日,在杭州符合“首套标准”的存量二套房,房贷利率可转为首套房利率。二套利率转首套,是基于杭州房地产“5.9新政”后放宽首套房认定的实际应用。

  简评:在房地产整体偏低迷的情况下,近期楼市利好频频发布,消化存量房产和优化增量住房的政策措施成为新一轮房地产政策调整主线。在政策利好的提振下,地产行业自4月下旬以来开启震荡上行的走势,今日再度领涨两市。

  👉市场复盘

  🎈5月15日,A股三大指数继续震荡。截至收盘,上证指数报3119.90点,下跌0.82%;深证成指报9583.54点,下跌0.88%;创业板指报1838.89点,下跌0.90%;科创100报856.90点,下跌1.39%。申万一级行业中,除房地产、建筑材料、煤炭、轻工制造上涨外,其余均下跌;其中,非银金融、公用事业、医药生物跌幅靠前,分别下跌2.16%、1.83%、1.54%。1325只个股上涨,3881只个股下跌。

  💰资金追踪

  🎈市场成交额为7640.21亿元,较前一交易日继续萎缩。两融余额昨日收报15376.43亿元,较前一交易日上涨。

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